JGP

A JGP é uma tradicional gestora de recursos e de patrimônio brasileira com escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nosso compromisso de longo prazo é aliar retornos consistentes com o gerenciamento de risco ativo, visando preservar o capital investido por nossos investidores.

Asset Management

Multi-strategy

Composite track record of no negative years over 24 years

Multi-strategy funds that seek absolute returns with a strong bias toward capital preservation. Our main goal is to provide superior risk-adjusted returns over the long-term, with low correlation to broader markets and regardless of market conditions.

Multi-manager style: our team includes portfolio managers with different and complementary professional skills, who divide among themselves the total risk of our funds, employing an opportunistic style, dynamically allocating capital to liquid investments with the best risk-reward profile in the fixed income, equities, foreign exchange, credit and commodities markets and their derivatives.

Our Advantages

Unlike the traditional management model, where the fund depends on the assertiveness of a main manager, JGP’s multi-manager model distributes decision-making power among several professionals.

Our multi-strategy portfolio managers divide among themselves the total risk of our funds. This division is based on each manager’s seniority and individual track record, with senior managers usually concentrating a significant portion of the overall risk. Our investment philosophy is to deliver consistent returns while aiming at capital preservation.

Investment
Funds

Os fundos possuem a mesma equipe e as mesmas posições, se diferenciando pelo grau de risco alocado, tamanho de posições e liquidez dos resgates.

Fundo – Multimercado

Sobre o fundo:

Fundo multimercado multiestratégia de perfil conservador, que investe em estratégias diversificadas nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, commodities, etc no Brasil e no exterior. A gestão busca explorar as melhores oportunidades em termos de relação risco X retorno disponíveis nos mercados organizados, utilizando para isso preferencialmente ativos de alta liquidez. A consistência de retornos e a ênfase na preservação de capital são seus principais diferenciais. A equipe de gestão adota o estilo multigestor, onde os gestores, de estilos diferentes e complementares, dividem o risco total do fundo entre si e têm autonomia operacional. O fundo utiliza instrumentos derivativos, tanto para proteção do portfólio como para potencializar ganhos.

Objetivo

Retornos absolutos. Superar o benchmark (CDI) no longo prazo.

Publico Alvo

Investidores em Geral

Categoria Anbima

Multimercado Multiestratégia

Código Anbima

73652

Start date:
01/07/1999

Administration fee:
1.50% a.a.

Performance Fee:
20.00%

Benchmark:
CDI

Performance

Aplicações

O fundo encontra-se aberto para aplicações. Cotização em D+0

Resgates

Cotização em D+0; Pagamento no dia útil subsequente

Horários

Movimentações até às 14:00h

Limites de Movimentação

Aplicação mínima inicial: R$ 50.000,00
Movimentações subsequentes: R$ 10.000,00
Saldo mínimo de permanência: R$ 10.000,00

Aplicação mínima inicial via plataformas: R$ 1.000,00

Taxa de Administração

Total de 1,50% a.a. (sendo 1,35% no FIC e 0,15% no Master), apropriada diariamente e paga mensalmente.

Essa taxa poderá ser acrescida da taxa de administração paga a outros fundos de investimento em que o Fundo invista, podendo atingir a percentagem máxima de 2,00% a.a..

Taxa de Performance

20% sobre CDI. High water mark. Paga anualmente ou no resgate de cotas, o que ocorrer primeiro.

Tributação

O Fundo persegue tributação de Longo Prazo (Tabela Regressiva)

IOF

Incidente em aplicações resgatadas (cotizadas) antes do 30º dia

Perfil de Risco

Agressivo

Gestor

JGP Gestão de Recursos Ltda.

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Distribuidor

JGP Gestão de Recursos Ltda.

Custodiante

Banco BNY Mellon S.A.

Auditor

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Investimento no Exterior

Até 20% do Patrimônio Líquido.

Dados Bancários

Favorecido: JGP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ: 03.119.883/0001-41
Banco: Banco Mellon – 17
Agência: 1
Conta: 2311-6

 

Informações Complementares

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Relatório Comercial

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Regulamento

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Sobre o fundo:

Fundo multimercado multiestratégia de perfil moderado, que investe em estratégias diversificadas nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, commodities, etc no Brasil e no exterior. A gestão busca explorar as melhores oportunidades em termos de relação risco X retorno disponíveis nos mercados organizados, utilizando para isso preferencialmente ativos de alta liquidez. A consistência de retornos e a ênfase na preservação de capital são seus principais diferenciais. A equipe de gestão adota o estilo multigestor, onde os gestores, de estilos diferentes e complementares, dividem o risco total do fundo entre si e têm autonomia operacional. O fundo utiliza instrumentos derivativos, tanto para proteção do portfólio como para potencializar ganhos.

Objetivo: 

Retornos absolutos. Superar substancialmente o benchmark (CDI) no longo prazo.

Publico Alvo:

Investidores em Geral

Categoria Anbima:

Multimercado Multiestratégia

Código Anbima:

191663

Start date:
01/08/2007

Administration fee:
2.00% a.a.

Performance Fee:
20.00%

Benchmark:
CDI

Performance

Aplicações:

O fundo encontra-se aberto para aplicações. Cotização em D+0

Resgates:

Cotização em D+15 corridos; Pagamento no dia útil subsequente.

Nos casos expressamente solicitados pelos cotistas, a cotização poderá ocorrer em D+5, mediante o pagamento de taxa de saída equivalente a 5% do valor resgatado.

Horários:

Movimentações até às 14:00h.

Limites de Movimentação:

Aplicação mínima inicial: R$ 100.000,00
Movimentações subsequentes: R$ 50.000,00
Saldo mínimo de permanência: R$ 100.000,00

Aplicação mínima inicial via plataformas: R$ 10.000,00

Taxa de Administração:

Total de 2,00% a.a. (sendo 1,85% no FIC e 0,15% no Master), apropriada diariamente e paga mensalmente.

Essa taxa poderá ser acrescida da taxa de administração paga a outros fundos de investimento em que o Fundo invista, podendo atingir a percentagem máxima de 2,50% a.a..

Taxa de Performance:

20% sobre CDI. High water mark. Paga anualmente ou no resgate de cotas, o que ocorrer primeiro.

Tributação:

O Fundo persegue tributação de Longo Prazo (Tabela Regressiva)

IOF:

Incidente em aplicações resgatadas (cotizadas) antes do 30º dia

Perfil de Risco:

Agressivo

Gestor:

JGP Gestão de Recursos Ltda.

Administrador:

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Distribuidor:

JGP Gestão de Recursos Ltda.

Custodiante:

Banco BNY Mellon S.A.

Auditor:

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Investimento no Exterior:

Até 20% do Patrimônio Líquido

Dados Bancários:

Favorecido: JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ: 08.912.591/0001-85
Banco: Banco Mellon – 17
Agência: 1
Conta: 2314-0

 

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Sobre o fundo:

Fundo multimercado multiestratégia de perfil arrojado, que investe em estratégias diversificadas nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, commodities, etc no Brasil e no exterior. A gestão busca explorar as melhores oportunidades em termos de relação risco X retorno disponíveis nos mercados organizados, utilizando para isso preferencialmente ativos de alta liquidez. A consistência de retornos e a ênfase na preservação de capital são seus principais diferenciais. A equipe de gestão adota o estilo multigestor, onde os gestores, de estilos diferentes e complementares, dividem o risco total do fundo entre si e têm autonomia operacional. O fundo utiliza instrumentos derivativos, tanto para proteção do portfólio como para potencializar ganhos.

Objetivo: 

Retornos absolutos. Superar substancialmente o benchmark (CDI) no longo prazo.

Publico Alvo:

Investidores em Geral

Categoria Anbima:

Multimercado Multiestratégia

Código Anbima:

285560

Start date:
31/08/2011

Administration fee:
2.00% a.a.

Performance Fee:
20.00%

Benchmark:
CDI

Performance

Aplicações:

O fundo encontra-se aberto para aplicações. Cotização em D+0

Resgates:

Cotização em D+30 corridos; Pagamento no dia útil subsequente.

Nos casos expressamente solicitados pelos cotistas, a cotização poderá ocorrer em D+10, mediante o pagamento de taxa de saída equivalente a 5% do valor resgatado.

Horários:

Movimentações até às 14:00h.

Limites de Movimentação:

Aplicação mínima inicial: R$ 100.000,00
Movimentações subsequentes: R$ 50.000,00
Saldo mínimo de permanência: R$ 100.000,00

Aplicação mínima inicial via plataformas: R$ 10.000,00

Taxa de Administração:

Total de 2,00% a.a. (sendo 1,85% no FIC e 0,15% no Master), apropriada diariamente e paga mensalmente.

Essa taxa poderá ser acrescida da taxa de administração paga a outros fundos de investimento em que o Fundo invista, podendo atingir a percentagem máxima de 2,50% a.a..

Taxa de Performance:

20% sobre CDI. High water mark. Paga anualmente ou no resgate de cotas, o que ocorrer primeiro.

 

Tributação:

O Fundo persegue tributação de Longo Prazo (Tabela Regressiva)

IOF:

Incidente em aplicações resgatadas (cotizadas) antes do 30º dia

Perfil de Risco:

Agressivo

Gestor:

JGP Gestão de Recursos Ltda.

Administrador:

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.

Distribuidor:

JGP Gestão de Recursos Ltda.

Custodiante:

BNY Mellon Banco S.A.

Auditor:

KPMG Auditores Independentes

Investimento no Exterior:

Até 20% do Patrimônio Líquido.

Dados Bancários:

Favorecido: JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ: 13.812.165/0001-00
Banco: Banco Mellon – 17
Agência: 1
Conta: 2162-8

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Sobre o fundo:

Fundo multimercado multiestratégia de perfil conservador, que investe em estratégias diversificadas nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, commodities, etc no Brasil e no exterior. A gestão busca explorar as melhores oportunidades em termos de relação risco X retorno disponíveis nos mercados organizados, utilizando para isso preferencialmente ativos de alta liquidez. A consistência de retornos e a ênfase na preservação de capital são seus principais diferenciais. A equipe de gestão adota o estilo multigestor, onde os gestores, de estilos diferentes e complementares, dividem o risco total do fundo entre si e têm autonomia operacional. O fundo utiliza instrumentos derivativos, tanto para proteção do portfólio como para potencializar ganhos.

Objetivo

Retornos absolutos. Superar o benchmark (CDI) no longo prazo.

Publico Alvo

Investidores em Geral

Categoria Anbima

Multimercado Multiestratégia

Código Anbima

73652

Start date
01/07/1999

Administration fee:
1.50% a.a.

Performance Fee:
20.00%

Benchmark:
CDI

Performance

Aplicações

O fundo encontra-se aberto para aplicações. Cotização em D+0

Resgates

Cotização em D+0; Pagamento no dia útil subsequente

Horários

Movimentações até às 14:00h

Limites de Movimentação

Aplicação mínima inicial: R$ 50.000,00
Movimentações subsequentes: R$ 10.000,00
Saldo mínimo de permanência: R$ 10.000,00

Aplicação mínima inicial via plataformas: R$ 1.000,00

Taxa de Administração

Total de 1,50% a.a. (sendo 1,35% no FIC e 0,15% no Master), apropriada diariamente e paga mensalmente.

Essa taxa poderá ser acrescida da taxa de administração paga a outros fundos de investimento em que o Fundo invista, podendo atingir a percentagem máxima de 2,00% a.a..

Taxa de Performance

20% sobre CDI. High water mark. Paga anualmente ou no resgate de cotas, o que ocorrer primeiro.

Tributação

O Fundo persegue tributação de Longo Prazo (Tabela Regressiva)

IOF

Incidente em aplicações resgatadas (cotizadas) antes do 30º dia

Perfil de Risco

Agressivo

Gestor

JGP Gestão de Recursos Ltda.

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Distribuidor

JGP Gestão de Recursos Ltda.

Custodiante

Banco BNY Mellon S.A.

Auditor

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Investimento no Exterior

Até 20% do Patrimônio Líquido.

Dados Bancários

Favorecido: JGP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ: 03.119.883/0001-41
Banco: Banco Mellon – 17
Agência: 1
Conta: 2311-6

 

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Sobre o fundo:

Fundo multimercado multiestratégia de perfil moderado, que investe em estratégias diversificadas nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, commodities, etc no Brasil e no exterior. A gestão busca explorar as melhores oportunidades em termos de relação risco X retorno disponíveis nos mercados organizados, utilizando para isso preferencialmente ativos de alta liquidez. A consistência de retornos e a ênfase na preservação de capital são seus principais diferenciais. A equipe de gestão adota o estilo multigestor, onde os gestores, de estilos diferentes e complementares, dividem o risco total do fundo entre si e têm autonomia operacional. O fundo utiliza instrumentos derivativos, tanto para proteção do portfólio como para potencializar ganhos.

Objetivo: 

Retornos absolutos. Superar substancialmente o benchmark (CDI) no longo prazo.

Publico Alvo:

Investidores em Geral

Categoria Anbima:

Multimercado Multiestratégia

Código Anbima:

191663

Start date
01/08/2007

Administration fee:
2.00% a.a.

Performance Fee:
20.00%

Benchmark:
CDI

Performance

Aplicações:

O fundo encontra-se aberto para aplicações. Cotização em D+0

Resgates:

Cotização em D+15 corridos; Pagamento no dia útil subsequente.

Nos casos expressamente solicitados pelos cotistas, a cotização poderá ocorrer em D+5, mediante o pagamento de taxa de saída equivalente a 5% do valor resgatado.

Horários:

Movimentações até às 14:00h.

Limites de Movimentação:

Aplicação mínima inicial: R$ 100.000,00
Movimentações subsequentes: R$ 50.000,00
Saldo mínimo de permanência: R$ 100.000,00

Aplicação mínima inicial via plataformas: R$ 10.000,00

Taxa de Administração:

Total de 2,00% a.a. (sendo 1,85% no FIC e 0,15% no Master), apropriada diariamente e paga mensalmente.

Essa taxa poderá ser acrescida da taxa de administração paga a outros fundos de investimento em que o Fundo invista, podendo atingir a percentagem máxima de 2,50% a.a..

Taxa de Performance:

20% sobre CDI. High water mark. Paga anualmente ou no resgate de cotas, o que ocorrer primeiro.

Tributação:

O Fundo persegue tributação de Longo Prazo (Tabela Regressiva)

IOF:

Incidente em aplicações resgatadas (cotizadas) antes do 30º dia

Perfil de Risco:

Agressivo

Gestor:

JGP Gestão de Recursos Ltda.

Administrador:

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

Distribuidor:

JGP Gestão de Recursos Ltda.

Custodiante:

Banco BNY Mellon S.A.

Auditor:

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Investimento no Exterior:

Até 20% do Patrimônio Líquido

Dados Bancários:

Favorecido: JGP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ: 08.912.591/0001-85
Banco: Banco Mellon – 17
Agência: 1
Conta: 2314-0

 

Informações Complementares

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Relatório Comercial

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Regulamento

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Sobre o fundo:

Fundo multimercado multiestratégia de perfil arrojado, que investe em estratégias diversificadas nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, commodities, etc no Brasil e no exterior. A gestão busca explorar as melhores oportunidades em termos de relação risco X retorno disponíveis nos mercados organizados, utilizando para isso preferencialmente ativos de alta liquidez. A consistência de retornos e a ênfase na preservação de capital são seus principais diferenciais. A equipe de gestão adota o estilo multigestor, onde os gestores, de estilos diferentes e complementares, dividem o risco total do fundo entre si e têm autonomia operacional. O fundo utiliza instrumentos derivativos, tanto para proteção do portfólio como para potencializar ganhos.

Objetivo: 

Retornos absolutos. Superar substancialmente o benchmark (CDI) no longo prazo.

Publico Alvo:

Investidores em Geral

Categoria Anbima:

Multimercado Multiestratégia

Código Anbima:

285560

Start date
31/08/2011

Administration fee:
2.00% a.a.

Performance Fee:
20.00%

Benchmark:
CDI

Performance

Aplicações:

O fundo encontra-se aberto para aplicações. Cotização em D+0

Resgates:

Cotização em D+30 corridos; Pagamento no dia útil subsequente.

Nos casos expressamente solicitados pelos cotistas, a cotização poderá ocorrer em D+10, mediante o pagamento de taxa de saída equivalente a 5% do valor resgatado.

Horários:

Movimentações até às 14:00h.

Limites de Movimentação:

Aplicação mínima inicial: R$ 100.000,00
Movimentações subsequentes: R$ 50.000,00
Saldo mínimo de permanência: R$ 100.000,00

Aplicação mínima inicial via plataformas: R$ 10.000,00

Taxa de Administração:

Total de 2,00% a.a. (sendo 1,85% no FIC e 0,15% no Master), apropriada diariamente e paga mensalmente.

Essa taxa poderá ser acrescida da taxa de administração paga a outros fundos de investimento em que o Fundo invista, podendo atingir a percentagem máxima de 2,50% a.a..

Taxa de Performance:

20% sobre CDI. High water mark. Paga anualmente ou no resgate de cotas, o que ocorrer primeiro.

 

Tributação:

O Fundo persegue tributação de Longo Prazo (Tabela Regressiva)

IOF:

Incidente em aplicações resgatadas (cotizadas) antes do 30º dia

Perfil de Risco:

Agressivo

Gestor:

JGP Gestão de Recursos Ltda.

Administrador:

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A.

Distribuidor:

JGP Gestão de Recursos Ltda.

Custodiante:

BNY Mellon Banco S.A.

Auditor:

KPMG Auditores Independentes

Investimento no Exterior:

Até 20% do Patrimônio Líquido.

Dados Bancários:

Favorecido: JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ: 13.812.165/0001-00
Banco: Banco Mellon – 17
Agência: 1
Conta: 2162-8

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Sobre o fundo:

Fundo multimercado previdenciário de perfil agressivo, que investe em estratégias diversificadas nos mercados domésticos de renda fixa, renda variável e cambial e, em menor proporção, no exterior. O portfólio é composto prioritariamente por investimentos de longa duração e, em menor extensão, por operações de viés tático, de enfoque mais oportunista. A equipe de gestão, composta por profissionais com estilos diferentes e complementares, trabalhando em modelo de colegiado, pode utilizar em seu portfólio instrumentos derivativos, tanto para proteção do portfólio como para potencializar ganhos.

Estratégia disponível nas seguintes seguradoras:

Bradesco, BrasilPrev, Icatu, Itaú, Safra, Santander, Sulamérica e XP.

Objetivo: 

Retornos absolutos. Superar o benchmark (CDI) no longo prazo.

Publico Alvo:

Exclusivo Previdenciário.

Categoria Anbima:

Previdência Multimercados

Código Anbima:

431303

Start date:
23/12/2016

Administration fee:
2.00% a.a.

Performance Fee:
Não há

Benchmark:
Without

Performance

Aplicações:

O fundo encontra-se aberto para aplicações. Cotização em D+0

Resgates:

Cotização em D+1 útil; Pagamento no 2º dia útil subsequente.

Horários:

Até às 14:00h

Limites de Movimentação:

Aplicação mínima inicial: Não há
Valor mínimo para movimentações: Não há

Taxa de Administração:

2,00% a.a., apropriada diariamente e paga mensalmente.

Taxa de Performance:

Não há.

Tributação:

O Fundo persegue tributação de Longo Prazo (Tabela Regressiva)

IOF:

Incidente em aplicações resgatadas (cotizadas) antes do 30º dia

Perfil de Risco:

Agressivo

Gestor:

JGP Gestão de Recursos Ltda.

Administrador:

SulAmérica Investimentos DTVM S/A

Custodiante:

Banco Bradesco S.A

Auditor:

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Informações Complementares

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Relatório Comercial

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Regulamento

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Sobre o fundo:

Fundo multimercado previdenciário de perfil agressivo, que investe em estratégias diversificadas nos mercados domésticos de renda fixa, renda variável e cambial e, em menor proporção, no exterior. O portfólio é composto prioritariamente por investimentos de longa duração e, em menor extensão, por operações de viés tático, de enfoque mais oportunista. A equipe de gestão, composta por profissionais com estilos diferentes e complementares, trabalhando em modelo de colegiado, pode utilizar em seu portfólio instrumentos derivativos, tanto para proteção do portfólio como para potencializar ganhos.

Estratégia disponível nas seguintes seguradoras:

Bradesco, BrasilPrev, Icatu, Itaú, Safra, Santander, Sulamérica e XP.

Objetivo: 

Retornos absolutos. Superar o benchmark (CDI) no longo prazo.

Publico Alvo:

Exclusivo Previdenciário.

Categoria Anbima:

Previdência Multimercados

Código Anbima:

431303

Start date
23/12/2016

Administration fee:
2.00% a.a.

Performance Fee:
%

Benchmark:

Performance

Aplicações:

O fundo encontra-se aberto para aplicações. Cotização em D+0

Resgates:

Cotização em D+1 útil; Pagamento no 2º dia útil subsequente.

Horários:

Até às 14:00h

Limites de Movimentação:

Aplicação mínima inicial: Não há
Valor mínimo para movimentações: Não há

Taxa de Administração:

2,00% a.a., apropriada diariamente e paga mensalmente.

Taxa de Performance:

Não há.

Tributação:

O Fundo persegue tributação de Longo Prazo (Tabela Regressiva)

IOF:

Incidente em aplicações resgatadas (cotizadas) antes do 30º dia

Perfil de Risco:

Agressivo

Gestor:

JGP Gestão de Recursos Ltda.

Administrador:

SulAmérica Investimentos DTVM S/A

Custodiante:

Banco Bradesco S.A

Auditor:

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Informações Complementares

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Regulamento

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Sobre o Fundo: 

Fundo de Renda Fixa Ativa que busca a valorização de suas cotas através de um portfólio compostos por títulos soberanos pré e pós fixados e por operações no Brasil e exterior. O Fundo não incorrerá em risco de crédito privado tampouco cambial, a não ser para hedge de posições montadas no exterior.

Objetivo:

Retornos absolutos. Superar o benchmark (CDI) no longo prazo;

Público Alvo:

Investidores em Geral;

Categoria Anbima:

Renda Fixa;

Código Anbima:

 

Start date:
28/09/2023

Administration fee:
1.00% a.a.

Performance Fee:
1.88%

Benchmark:
CDI

Performance

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante

BNY Mellon Banco S.A.

Aplicação Inicial Minima

R$ 5.000,00

Aplicações Subsequentes

R$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 1.000,00

CNPJ

52.279.655/0001-44

Horário de Movimentações

Até às 14:00h

Cotização de Aplicações

 

Cotização de Resgates

 

Financeiro de Resgates

Cotização em D+5; Pagamento no dia útil subsequente

Taxa de Administração

Total de 1,00% aa (sendo 0,85% no FIC e 0,15% no Master), apropriada diariamente e paga mensalmente. Essa taxa poderá ser acrescida da taxa de administração paga a outros fundos de investimento em que o Fundo invista, podendo atingir a percentagem máxima de 1,30% a.a..

Taxa de Administração Máxima

Não há

Taxa de Performance

20% sobre o CDI. High water. Paga anualmente ou no resgate de cotas, o que ocorrer primeiro.

Taxa de Saída

Não há

Regime de Tributação

Longo Prazo

IOF

Incidente em aplicações resgatadas (cotizadas) antes do 30º dia

Informações Complementares

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Regulamento

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Sobre o Fundo: 

Fundo de Renda Fixa Ativa que busca a valorização de suas cotas através de um portfólio compostos por títulos soberanos pré e pós fixados e por operações no Brasil e exterior. O Fundo não incorrerá em risco de crédito privado tampouco cambial, a não ser para hedge de posições montadas no exterior.

Objetivo:

Retornos absolutos. Superar o benchmark (CDI) no longo prazo;

Público Alvo:

Investidores em Geral;

Categoria Anbima:

Renda Fixa;

Código Anbima:

 

Start date
28/09/2023

Administration fee:
1.00% a.a.

Performance Fee:
1.88%

Benchmark:
CDI

Performance

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante

BNY Mellon Banco S.A.

Aplicação Inicial Minima

R$ 5.000,00

Aplicações Subsequentes

R$ 1.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R$ 1.000,00

CNPJ

52.279.655/0001-44

Horário de Movimentações

Até às 14:00h

Cotização de Aplicações

 

Cotização de Resgates

 

Financeiro de Resgates

Cotização em D+5; Pagamento no dia útil subsequente

Taxa de Administração

Total de 1,00% aa (sendo 0,85% no FIC e 0,15% no Master), apropriada diariamente e paga mensalmente. Essa taxa poderá ser acrescida da taxa de administração paga a outros fundos de investimento em que o Fundo invista, podendo atingir a percentagem máxima de 1,30% a.a..

Taxa de Administração Máxima

Não há

Taxa de Performance

20% sobre o CDI. High water. Paga anualmente ou no resgate de cotas, o que ocorrer primeiro.

Taxa de Saída

Não há

Regime de Tributação

Longo Prazo

IOF

Incidente em aplicações resgatadas (cotizadas) antes do 30º dia

Informações Complementares

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Regulamento

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