Liderança ESG com Inovação e Expertise
Nossa contribuição para a transição para a economia de baixo carbonoNossa visão
Desde a nossa fundação em 1998, o mundo passou por grandes transformações. Acreditamos que seja um dever da comunidade de investidores se engajar no tema da sustentabilidade para promover uma sociedade inclusiva, igualitária e responsável. Por isso, estamos empenhados em gerar um impacto positivo no mundo.
Por que
investir
em ESG?
À medida que a consciência sobre as questões ambientais e sociais continua a aumentar, os investidores começam a reconhecer a importância de direcionar seus recursos para empresas que promovam práticas sustentáveis, éticas e responsáveis. Os investimentos que integram os critérios ESG oferecem uma maneira eficaz de combinar os objetivos financeiros aos valores pessoais, permitindo o alinhamento entre retornos diferenciados e geração de impacto, em busca de um futuro sustentável.
Acreditamos que o ESG é uma frente de oportunidades de negócios inovadores e ainda pouco explorados no Brasil e no mundo. Nesse contexto, a biodiversidade de nosso país permite que sejamos protagonistas da transição para uma economia de baixo carbono.
Fundos ESG
Retornos consistentes. Impacto expressivo.
Fundo – ESG
Sobre o fundo:
Fundo constituído por um portfólio diversificado, composto por títulos de dívida corporativa e financeira com baixo risco de crédito no mercado local e por bonds emitidos no exterior. O fundo busca financiar projetos com externalidades positivas claras, investindo essencialmente em títulos especificamente destinados a serem usados em projetos climáticos e ambientais. Sua carteira será uma composição de debêntures verdes, títulos com cupom vinculado à conquista de metas relacionadas com as ODS, posições em dívida de empresas classificadas como Best in Class – top quartile do seu respective setor – e um basket de Green Bonds no mercado internacional.
Essas restrições têm a ver com níveis mais restritivos de pegadas de carbono e hídrica, de governança e de inclusão social. Além disso, pretendemos nos engajar no processo de integração de critérios ESG das companhias que pretendam evoluir suas atividades na direção de negócios e práticas mais sustentáveis.
Objetivo
Superar o benchmark (CDI) no longo prazo.
Publico Alvo
Investidores Qualificados
Categoria Anbima
Multimercado Estratégia Específica
Código Anbima
559806
Data de Início:
03/11/2020
Taxa de Administração:
0.75% a.a.
Taxa de Performance:
20.00%
Benchmark:
CDI
Performance
Aplicações
O fundo encontra-se aberto para aplicações. Cotização em D+0
Resgates
Cotização em D+180 corridos; Pagamento no dia útil subsequente. Carência de 1 ano para pedidos de resgate.
Horários
Movimentações até às 14:00h
Limites de Movimentação
Aplicação mínima inicial: R$ 100.000,00
Movimentações subsequentes: R$ 50.000,00
Saldo mínimo de permanência: R$ 100.000,00
Aplicação mínima inicial via plataformas: R$ 10.000,00
Taxa de Administração
Total de 0,75% a.a. (sendo 0,60% no FIC e 0,15% no Master), apropriada diariamente e paga mensalmente.
Taxa de Performance:
20% sobre CDI. High water mark. Paga anualmente ou no resgate de cotas, o que ocorrer primeiro.
Tributação:
O Fundo persegue tributação de Longo Prazo (Tabela Regressiva)
IOF:
Incidente em aplicações resgatadas (cotizadas) antes do 30º dia
Perfil de Risco
Agressivo
Gestor
JGP Gestão de Crédito Ltda.
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Custodiante
BNY Mellon Banco S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes
Investimento no Exterior
Até 40% do PL do fundo
Dados Bancários
Favorecido: JGP CREDITO ESG FIC FIM CP
CNPJ: 38.281.372/0001-06
Banco: BNY Mellon Banco (17)
Agência: 1
Conta: 4640-0
Sobre o fundo:
Fundo de ações Long Only de mandato ESG, dedicado a empresas comprometidas com o conceito de sustentabilidade em suas operações. O fundo flexibiliza a exposição líquida comprada em ações entre 85% e 100% do patrimônio líquido e busca atingir relação risco x retorno melhor que a do Ibovespa no longo prazo. O conceito ESG foi integrado na filosofia de investimento, complementando a criteriosa análise fundamentalista e o entendimento dos ciclos de mercado, político e econômico. Entre as práticas adotadas, destacam-se: (i) restrições para investir em certos setores, (ii) utilização de frameworks de avaliação ESG no processo de análise de empresas, (iii) engajamento ativo no aprimoramento das práticas ESG das empresas investidas, e (iv) controle da pegada de carbono e hídrica do portfólio.
Objetivo:
Buscamos atingir relação risco x retorno melhor do que a do Ibovespa no longo prazo, através da gestão de um portfólio Long Only (alocação entre 85% e 100%) composto por ações de empresas que sejam comprometidas com o conceito de sustentabilidade no dia-a-dia de suas operações.
Publico Alvo:
Investidores Qualificados
Categoria Anbima:
Ações Sustentabilidade/Governança;
Código Anbima:
535818
Data de Início:
06/05/2020
Taxa de Administração:
2.00% a.a.
Taxa de Performance:
20.00%
Benchmark:
IPCA+IMAB5+
Performance
Aplicações
O fundo encontra-se aberto para aplicações. Cotização em D+1
Resgates
Cotização em D+30 corridos; Pagamento no 2º dia útil subsequente.
Horários
Movimentações até às 14:00h
Limites de Movimentação
Aplicação mínima inicial: R$ 100.000,00
Movimentações subsequentes: R$ 50.000,00
Saldo mínimo de permanência: R$ 100.000,00
Aplicação mínima inicial via plataformas: R$ 10.000,00
Taxa de Administração
Total de 2,00% a.a. (sendo 1,85% no FIC e 0,15% no Master), apropriada diariamente e paga mensalmente.
Essa taxa poderá ser acrescida da taxa de administração paga a outros fundos de investimento em que o Fundo invista, podendo atingir a percentagem máxima de 2,50% a.a..
Taxa de Performance
20% dos ganhos que excederem do valor acumulado IPCA + X, auferidos em cada aquisição de cotas. High water mark. O fator “X” será definido no último dia de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao final do semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA (https://www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-carteira.asp.
Tributação:
15%, cobrado exclusivamente no resgate
IOF:
Incidente em aplicações resgatadas (cotizadas) antes do 30º dia
Perfil de Risco
Agressivo
Gestor
JGP Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Custodiante
Banco BNY Mellon S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes
Investimento no Exterior
Até 20% do Patrimônio Líquido
Dados Bancários
Favorecido: JGP ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ: 35.956.906/0001-69
Banco: Banco BNY Mellon – 17
Agência: 1
Conta: 3905-5
Sobre o fundo:
Fundo constituído por um portfólio diversificado, composto por títulos de dívida corporativa e financeira com baixo risco de crédito no mercado local e por bonds emitidos no exterior. O fundo busca financiar projetos com externalidades positivas claras, investindo essencialmente em títulos especificamente destinados a serem usados em projetos climáticos e ambientais. Sua carteira será uma composição de debêntures verdes, títulos com cupom vinculado à conquista de metas relacionadas com as ODS, posições em dívida de empresas classificadas como Best in Class – top quartile do seu respective setor – e um basket de Green Bonds no mercado internacional.
Essas restrições têm a ver com níveis mais restritivos de pegadas de carbono e hídrica, de governança e de inclusão social. Além disso, pretendemos nos engajar no processo de integração de critérios ESG das companhias que pretendam evoluir suas atividades na direção de negócios e práticas mais sustentáveis.
Objetivo
Superar o benchmark (CDI) no longo prazo.
Publico Alvo
Investidores Qualificados
Categoria Anbima
Multimercado Estratégia Específica
Código Anbima
559806
Data de Início:
03/11/2020
Taxa de Administração:
0.75% a.a.
Taxa de Performance:
20.00%
Benchmark:
CDI
Performance
Aplicações
O fundo encontra-se aberto para aplicações. Cotização em D+0
Resgates
Cotização em D+180 corridos; Pagamento no dia útil subsequente. Carência de 1 ano para pedidos de resgate.
Horários
Movimentações até às 14:00h
Limites de Movimentação
Aplicação mínima inicial: R$ 100.000,00
Movimentações subsequentes: R$ 50.000,00
Saldo mínimo de permanência: R$ 100.000,00
Aplicação mínima inicial via plataformas: R$ 10.000,00
Taxa de Administração
Total de 0,75% a.a. (sendo 0,60% no FIC e 0,15% no Master), apropriada diariamente e paga mensalmente.
Taxa de Performance:
20% sobre CDI. High water mark. Paga anualmente ou no resgate de cotas, o que ocorrer primeiro.
Tributação:
O Fundo persegue tributação de Longo Prazo (Tabela Regressiva)
IOF:
Incidente em aplicações resgatadas (cotizadas) antes do 30º dia
Perfil de Risco
Agressivo
Gestor
JGP Gestão de Crédito Ltda.
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Custodiante
BNY Mellon Banco S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes
Investimento no Exterior
Até 40% do PL do fundo
Dados Bancários
Favorecido: JGP CREDITO ESG FIC FIM CP
CNPJ: 38.281.372/0001-06
Banco: BNY Mellon Banco (17)
Agência: 1
Conta: 4640-0
Sobre o fundo:
Fundo de ações Long Only de mandato ESG, dedicado a empresas comprometidas com o conceito de sustentabilidade em suas operações. O fundo flexibiliza a exposição líquida comprada em ações entre 85% e 100% do patrimônio líquido e busca atingir relação risco x retorno melhor que a do Ibovespa no longo prazo. O conceito ESG foi integrado na filosofia de investimento, complementando a criteriosa análise fundamentalista e o entendimento dos ciclos de mercado, político e econômico. Entre as práticas adotadas, destacam-se: (i) restrições para investir em certos setores, (ii) utilização de frameworks de avaliação ESG no processo de análise de empresas, (iii) engajamento ativo no aprimoramento das práticas ESG das empresas investidas, e (iv) controle da pegada de carbono e hídrica do portfólio.
Objetivo:
Buscamos atingir relação risco x retorno melhor do que a do Ibovespa no longo prazo, através da gestão de um portfólio Long Only (alocação entre 85% e 100%) composto por ações de empresas que sejam comprometidas com o conceito de sustentabilidade no dia-a-dia de suas operações.
Publico Alvo:
Investidores Qualificados
Categoria Anbima:
Ações Sustentabilidade/Governança;
Código Anbima:
535818
Data de Início:
06/05/2020
Taxa de Administração:
2.00% a.a.
Taxa de Performance:
20.00%
Benchmark:
IPCA+IMAB5+
Performance
Aplicações
O fundo encontra-se aberto para aplicações. Cotização em D+1
Resgates
Cotização em D+30 corridos; Pagamento no 2º dia útil subsequente.
Horários
Movimentações até às 14:00h
Limites de Movimentação
Aplicação mínima inicial: R$ 100.000,00
Movimentações subsequentes: R$ 50.000,00
Saldo mínimo de permanência: R$ 100.000,00
Aplicação mínima inicial via plataformas: R$ 10.000,00
Taxa de Administração
Total de 2,00% a.a. (sendo 1,85% no FIC e 0,15% no Master), apropriada diariamente e paga mensalmente.
Essa taxa poderá ser acrescida da taxa de administração paga a outros fundos de investimento em que o Fundo invista, podendo atingir a percentagem máxima de 2,50% a.a..
Taxa de Performance
20% dos ganhos que excederem do valor acumulado IPCA + X, auferidos em cada aquisição de cotas. High water mark. O fator “X” será definido no último dia de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao final do semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA (https://www.anbima.com.br/informacoes/ima/ima-carteira.asp.
Tributação:
15%, cobrado exclusivamente no resgate
IOF:
Incidente em aplicações resgatadas (cotizadas) antes do 30º dia
Perfil de Risco
Agressivo
Gestor
JGP Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Custodiante
Banco BNY Mellon S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes
Investimento no Exterior
Até 20% do Patrimônio Líquido
Dados Bancários
Favorecido: JGP ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ: 35.956.906/0001-69
Banco: Banco BNY Mellon – 17
Agência: 1
Conta: 3905-5
As informações contidas neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito.
JGP: Investidora do Ano na categoria Asset Manager
A JGP foi premiada como Investidora do Ano na categoria Asset Manager pelo Sustainable Debt Awards da Environmental Finance, o principal veículo de finanças verdes do mundo.
Nesse vídeo, José Pugas, nosso Head de ESG, e Alexandre Muller, nosso Head de Crédito, falam por toda equipe da JGP ao agradecer a Environmental Finance pelo prêmio e todos que fizeram parte dessa jornada pelo seu papel nos ajudando a combinar retornos consistentes com um impacto positivo e concreto para o planeta.
Política de Investimento Responsável
Nossos fundos seguem uma Política de Investimento Responsável, descrita em nosso Manual ESG, que leva em consideração o impacto que as empresas investidas causam ou poderão causar à sociedade e ao meio ambiente.
Entre as práticas adotadas, destacamos:
Restrições para investir em certos setores;
Utilização de frameworks proprietários de avaliação ESG em nosso processo de análise de empresas;
Engajamento ativo no aprimoramento das práticas ESG das empresas investidas.
Comitê de
sustentabilidade
O Comitê de Sustentabilidade conta com a participação do principal acionista e fundador da JGP, André Jakurski. O Comitê possui 5 grupos de trabalho.
Dentre as suas atribuições, cabe ao Comitê a aprovação das pautas relativas à sustentabilidade que são trazidas pelo Grupo de Gestão (composto por sócios e colaboradores que exercem funções de Gestão, Análise, Relações com Investidores, Compliance etc.). As pautas são embasadas por estudos e avaliações realizadas pelos grupos de trabalho.
Somos signatários das seguintes iniciativas
Filantropia
e Impacto
Estamos comprometidos em impactar positivamente o mundo, não só nos investimentos de nossos produtos, mas também em nossas ações enquanto empresa. Por isso, decidimos reverter parte da taxa de gestão de nossos fundos de mandato ESG para iniciativas socioambientais relevantes.
Projetos apoiados pela JGP:
O Projeto Ilhas do Rio desenvolve pesquisas científicas que resultam em informações essenciais para gestão da primeira Unidade de Conservação Marinha de Proteção Integral do Rio de Janeiro, o Monumento Natural das Ilhas Cagarras.
O objetivo deste projeto é fornecer dados de pesquisas e monitoramentos de longo prazo para órgãos responsáveis pela tomada de decisões, visando a proteção das ilhas da região fluminense, além de atuar na conscientização da sociedade sobre a importância da preservação ambiental, inclusive através de um programa de educação ambiental em escolas públicas.
O Ambikira é uma plataforma de investimentos sociais criada por instituições do mercado financeiro, que tem o propósito de combater desigualdades oferecendo oportunidades a pessoas afetadas pelos desequilíbrios estruturais do Brasil. O Instituto une forças do setor privado e as direciona para potencializar projetos transformadores, sobretudo nas áreas de educação e assistência social. Saiba mais sobre essa iniciativa em: https://ambikira.org.br/
A OSB está entre os projetos apoiados pela JGP, com recursos direcionados a programas de formação e popularização da música de concerto que têm como objetivo gerar inclusão social, educação e preservação ambiental. Além da Orquestra, a OSB é uma instituição que busca democratizar o acesso à cultura e à educação por meio de iniciativas como o Conexões Musicais, projeto que desenvolve a formação musical como uma ferramenta de transformação social, conectada às mais variadas atividades econômicas, pessoas, comunidades e territórios. Saiba mais sobre essa iniciativa em: https://www.osb.com.br/educacao
Conteúdo
ESG
Leia nossas Políticas e Compromissos, Relatórios e Cartas ESG, além de acompanhar a agenda de eventos de nossa equipe.
